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　　万家 180 指数证券投资基金资产净值表 基金代码基金名称 截至时间 基金管理人 基金托管人 单位净值 累计单位净值基金资产净值 519180 万家 180 2007-6-29 万家基金管理有限公司 中国银行 1.8545 2.6845 452,854,326.32 制表单位： 万家基金管理有限公司 复核： 中国银行 注： 1、 本表所列 2007 年 6 月 29 日的数据由万家基金管理有限公司计算， 由中国银行复核后提供 2、 基金资产净值的计算是按照基金所持有的股票的当日收盘价计算 3、 累计单位净值＝单位净值+基金成立后累计单位派息金额 中国银行 ...

　　万家 180 指数证券投资基金资产净值表 基金代码基金名称 截至时间 基金管理人 基金托管人 单位净值 累计单位净值基金资产净值 519180 万家 180 2007-6-29 万家基金管理有限公司 中国银行 1.8545 2.6845 452,854,326.32 制表单位： 万家基金管理有限公司 复核： 中国银行 注： 1、 本表所列 2007 年 6 月 29 日的数据由万家基金管理有限公司计算， 由中国银行复核后提供 2、 基金资产净值的计算是按照基金所持有的股票的当日收盘价计算 3、 累计单位净值＝单位净值+基金成立后累计单位派息金额 中国银行 万家基金管理有限公司 2007 年 6 月 29 日 2007 年 6 月 29 日