九泰锐和18个月定开混合 (009531):开云体育- 开云体育官方网站- APP 最新2025 九泰锐和18个月定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务
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根据《九泰锐和18个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)和《九泰锐和18个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)的约定,九泰锐和18个月定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括当日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)18个月的期间。每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入开放期,每个开放期最长不超过20个工作日,期间可以办理申购与赎回业务。
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持有期少于30日(不含)的基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产;对持有期在30日以上(含)且少于90日(不含)的基金份额持有人所收取赎回费用总额的75%计入基金财产;对持有期在90日以上(含)且少于180日(不含)的基金份额持有人所收取赎回费用总额的50%计入基金财产;其余用于支付市场推广、登记费和其他手续费。
本基金转换业务适用于本基金与九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金(A类基金份额代码:001305、C类基金份额代码:009912)、九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金(A类基金份额代码:001897、C类基金份额代码:004510)、九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金(A类基金份额代码:000892、C类基金份额:002028)、九泰日添金货币市场基金(A类基金份额代码:001842、B类基金份额代码:001843)、九泰久益灵活配置混合型证券投资基金(A类基金份额代码:001782、C类基金份额代码:001844)、九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金(A类基金份额代码:008110、C类基金份额代码:008136)、九泰天奕量化价值混合型证券投资基金(A类基金份额代码:008077、C类基金份额代码:008137)、九泰久信量化股票型证券投资基金(基金代码:009043)、九泰聚鑫混合型证券投资基金(A类基金份额代码:008757、C类基金份额代码:008758)、九泰久睿量化股票型证券投资基金(A类基金份额代码:009874、C类基金份额代码:016399)、九泰久福量化股票型证券投资基金(A类基金份额代码:010120、C类基金份额代码:010121)、九泰量化新兴产业混合型证券投资基金(基金代码:011500)、九泰久慧混合型证券投资基金(A类基金份额代码:011548、C类基金份额代码:011549)、九泰天兴量化智选股票型证券投资基金(A类基金份额代码:011107、C类基金份额代码:011108)、九泰盈泰量化股票型证券投资基金(A类基金份额代码:011224、C类基金份额代码:011225)、九泰天利量化股票型证券投资基金(A类基金份额代码:011589、C类基金份额代码:011590)、九泰锐升混合型证券投资基金(基金代码:010764)。